Ga naar help over

• De lijst met kostenplaats-bankrekeningen
• De velden van een kostenplaats-bankrekening

• In de tabel Kostenplaats bankrekeningen kunt u bankrekeningnummers aan kostenplaatsen koppelen. Deze koppeling wordt gebruikt in het programma Afschriften inlezen van de module Bankieren. In afschriftregels, die op een grootboekrekening geboekt worden en waarin het gekoppelde bankrekeningnummer voorkomt, wordt de kostenplaats automatisch ingevuld.
• Aan een kostenplaats kunnen meerdere bankrekeningnummers gekoppeld worden. Dit kan gewenst zijn als afschriften van verschillende leveranciers op één kostenplaats geboekt moeten worden.
• Voorbeeld
  U krijgt van de energieleverancier facturen, welke automatisch geïncasseerd worden. De energiekosten dienen geboekt te worden op de kostenplaats 1 "Gas, licht en water".
  U koppelt aan de kostenplaats 1 de bankrekening van uw energieleverancier. Bij het afschriften inlezen wordt de betaling volledig herkend op basis van de gekoppelde bankrekening en automatisch wordt de kostenplaats 1 ingevuld op de afschriftregel.
• U kunt de automatisch ingevulde kostenplaats op de afschriftregel altijd nog aanpassen, voordat u de afschriftregels gaat doorboeken naar de financiële administratie.

• In dit scherm kunt u een bankrekeningnummer, dat gekoppeld is aan de geselecteerde kostenplaats, raadplegen en aanpassen of een nieuwe koppeling tussen kostenplaats en bankrekeningnummer toevoegen.

  ---

• Kostenplaats
  Vul hier de te koppelen kostenplaats in. Toets [F4] om een overzicht van kostenplaatsen te tonen. Selecteer in het keuzevenster de kostenplaats waaraan u een bankrekening wilt koppelen en druk op [OK].
• Bankrekening
  Voor dit veld kunnen gebruikersrechten ingesteld zijn
  Vul hier het bankrekeningnummer van de debiteur of crediteur in, dat u wilt koppelen aan de geselecteerde kostenplaats. Deze bankrekening staat in de afschriftregel.
• Omschrijving
  Vul hier een korte omschrijving in, die u aan deze koppeling wilt meegeven.