Tabel Grootboekbankrekening

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Tabel Grootboekbankrekeningen

Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek - knop [Bankrekening] - knop [Nieuw] of [Aanpassen]

Mogelijkheden

In de tabel Grootboekbankrekeningen kunt u bankrekeningnummers aan grootboekrekeningen koppelen. Deze koppeling wordt gebruikt in het programma Afschriften inlezen van de module Bankieren. In afschriftregels met een hier vastgelegd bankrekeningnummer wordt de gekoppelde grootboekrekening automatisch ingevuld. De afschriftregel is dan volledig herkend.

Aan een grootboekrekening kunnen meerdere bankrekeningnummers gekoppeld worden. Dit kan gewenst zijn als verschillende leveranciers hetzelfde product of dienst leveren, bijvoorbeeld verschillende energieleveranciers.

Voorbeeld
U krijgt van de energieleverancier facturen, welke automatisch geïncasseerd worden. De energiekosten dienen geboekt te worden op de grootboekrekening 4150 "Gas, licht en water".
U koppelt aan de grootboekrekening 4150 de bankrekening van uw energieleverancier. Bij het afschriften inlezen wordt de betaling volledig herkend op basis van de gekoppelde bankrekening en automatisch wordt de grootboekrekening 4150 ingevuld op de afschriftregel.

U kunt de automatisch ingevulde grootboekrekening op de afschriftregel altijd nog aanpassen, voordat u de afschriftregels gaat doorboeken naar de financiële administratie.

Voor de herkenning van de verschillende soorten belastingen, kan een soort belasting worden gekozen. Door de IBAN van de belastingdienst aan de diverse grootboekrekeningen te koppelen met de bijhorende soort belasting, wordt op basis van het kenmerk de grootboekrekening voor de afschriftregel bepaald.

Gebruikersrechten
Of een gebruiker bankrekeningnummers mag invoeren, wijzigen of verwijderen kan als gebruikersrecht voor Bankieren worden ingesteld.

Tabel Grootboekbankrekening

In dit scherm kunt u een bankrekeningnummer, dat gekoppeld is aan de geselecteerde grootboekrekening, raadplegen en aanpassen of een nieuwe koppeling tussen grootboekrekening en bankrekeningnummer toevoegen.

Grb (Grootboekrekening)
Vul hier het te koppelen grootboekrekeningnummer in. Toets [F4] om een overzicht van grootboekrekeningen te tonen. Selecteer de grootboekrekening waaraan u een bankrekening wilt koppelen en druk op [OK].

Bankrekening
Voor dit veld kunnen gebruikersrechten ingesteld zijn
Vul hier het bankrekeningnummer van de debiteur of crediteur in, dat u wilt koppelen aan de geselecteerde grootboekrekening. Deze bankrekening staat in de afschriftregel.

Omschrijving
Vul hier een korte omschrijving in, die u aan deze koppeling wilt meegeven. De omschrijving kan automatisch in de afschriftregel worden ingevuld als u het keuzevakje hieronder aanvinkt.

Omschrijving overnemen
Vink deze optie aan als u wilt dat de hierboven ingevoerde omschrijving automatisch moet worden ingevuld op de herkende ingelezen afschriftregel.

Tussenrekening rekening courant overboekingen
Dit veld is zichtbaar met de module Rekening courant.
Kies hier de grootboekrekening die als tussenrekening voor de rekening courant boekingen wordt gebruikt.

Soort belasting
Bij het koppelen van de IBAN van de Belastingdienst aan een grootboekrekening is de herkenning nog niet volledig. Alle mutaties van de Belastingdienst, ongeacht de soort van de belasting, worden op de gekoppelde rekening geboekt. De afschriftregel bevat ook een kenmerk van de Belastingdienst. Aan de hand van dit kenmerk valt de soort belasting te bepalen. Door de IBAN van de belastingdienst aan verschillende grootboekrekeningen te koppelen en de juiste soort belasting in te stellen, worden de verschillende mutaties op basis van de betalingskenmerk van de belastingdienst correct herkend. Je kunt kiezen uit:

Niet van toepassing
Deze standaard waarde stel je in wanneer de belastingsoort niet van toepassing is.

Loonbelasting
Kies voor 'Loonbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot loonbelasting op de gekoppelde grootboek te boeken.

Omzetbelasting
Kies voor 'Omzetbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot omzetbelasting op de gekoppelde grootboek te boeken.

Vennootschapsbelasting
Kies voor 'Vennootschapsbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot de Vpb op de gekoppelde grootboek te boeken.

Motorrijtuigenbelasting
Kies voor 'Motorrijtuigenbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot de Motorrijtuigenbelasting op de gekoppelde grootboek te boeken.

Mogelijkheden

In de tabel Grootboekbankrekeningen kunt u bankrekeningnummers aan grootboekrekeningen koppelen. Deze koppeling wordt gebruikt in het programma Afschriften inlezen van de module Bankieren. In afschriftregels met een hier vastgelegd bankrekeningnummer wordt de gekoppelde grootboekrekening automatisch ingevuld. De afschriftregel is dan volledig herkend.
Aan een grootboekrekening kunnen meerdere bankrekeningnummers gekoppeld worden. Dit kan gewenst zijn als verschillende leveranciers hetzelfde product of dienst leveren, bijvoorbeeld verschillende energieleveranciers.
Voorbeeld
U krijgt van de energieleverancier facturen, welke automatisch geïncasseerd worden. De energiekosten dienen geboekt te worden op de grootboekrekening 4150 "Gas, licht en water".
U koppelt aan de grootboekrekening 4150 de bankrekening van uw energieleverancier. Bij het afschriften inlezen wordt de betaling volledig herkend op basis van de gekoppelde bankrekening en automatisch wordt de grootboekrekening 4150 ingevuld op de afschriftregel.
U kunt de automatisch ingevulde grootboekrekening op de afschriftregel altijd nog aanpassen, voordat u de afschriftregels gaat doorboeken naar de financiële administratie.
Voor de herkenning van de verschillende soorten belastingen, kan een soort belasting worden gekozen. Door de IBAN van de belastingdienst aan de diverse grootboekrekeningen te koppelen met de bijhorende soort belasting, wordt op basis van het kenmerk de grootboekrekening voor de afschriftregel bepaald.

Gebruikersrechten
Of een gebruiker bankrekeningnummers mag invoeren, wijzigen of verwijderen kan als gebruikersrecht voor Bankieren worden ingesteld.

Tabel Grootboekbankrekening

In dit scherm kunt u een bankrekeningnummer, dat gekoppeld is aan de geselecteerde grootboekrekening, raadplegen en aanpassen of een nieuwe koppeling tussen grootboekrekening en bankrekeningnummer toevoegen.
Grb (Grootboekrekening)
Vul hier het te koppelen grootboekrekeningnummer in. Toets [F4] om een overzicht van grootboekrekeningen te tonen. Selecteer de grootboekrekening waaraan u een bankrekening wilt koppelen en druk op [OK].
Bankrekening
Voor dit veld kunnen gebruikersrechten ingesteld zijn
Vul hier het bankrekeningnummer van de debiteur of crediteur in, dat u wilt koppelen aan de geselecteerde grootboekrekening. Deze bankrekening staat in de afschriftregel.
Omschrijving
Vul hier een korte omschrijving in, die u aan deze koppeling wilt meegeven. De omschrijving kan automatisch in de afschriftregel worden ingevuld als u het keuzevakje hieronder aanvinkt.
Omschrijving overnemen
Vink deze optie aan als u wilt dat de hierboven ingevoerde omschrijving automatisch moet worden ingevuld op de herkende ingelezen afschriftregel.
Tussenrekening rekening courant overboekingen
Dit veld is zichtbaar met de module Rekening courant.
Kies hier de grootboekrekening die als tussenrekening voor de rekening courant boekingen wordt gebruikt.
Soort belasting
Bij het koppelen van de IBAN van de Belastingdienst aan een grootboekrekening is de herkenning nog niet volledig. Alle mutaties van de Belastingdienst, ongeacht de soort van de belasting, worden op de gekoppelde rekening geboekt. De afschriftregel bevat ook een kenmerk van de Belastingdienst. Aan de hand van dit kenmerk valt de soort belasting te bepalen. Door de IBAN van de belastingdienst aan verschillende grootboekrekeningen te koppelen en de juiste soort belasting in te stellen, worden de verschillende mutaties op basis van de betalingskenmerk van de belastingdienst correct herkend. Je kunt kiezen uit:
- Niet van toepassing
  Deze standaard waarde stel je in wanneer de belastingsoort niet van toepassing is.
- Loonbelasting
  Kies voor 'Loonbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot loonbelasting op de gekoppelde grootboek te boeken.
- Omzetbelasting
  Kies voor 'Omzetbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot omzetbelasting op de gekoppelde grootboek te boeken.
- Vennootschapsbelasting
  Kies voor 'Vennootschapsbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot de Vpb op de gekoppelde grootboek te boeken.
- Motorrijtuigenbelasting
  Kies voor 'Motorrijtuigenbelasting' om de mutaties van de belastingdienst met betrekking tot de Motorrijtuigenbelasting op de gekoppelde grootboek te boeken.