Mollie afschrift inlezen

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Algemene informatie, instellingen en tips

Stap-voor-stap uitgelegd

Algemeen
Door Mollie als een speciaal soort bankrekening in te stellen kan het Mollie afschrift worden ingelezen en afgeletterd tegen het totaalbedrag dat Mollie op uw rekening overmaakt. Er is een grootboekrekening, een dagboek en een bankrekening benodigd voor onderstaand stappenplan.

Stap1
Grootboekrekeningen aanmaken
Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek

Kopieer bijvoorbeeld een grootboekrekening van een bank die al actief is in de administratie. Daarmee maak je de tegenrekening van je Mollie dagboek aan.

Maak een nieuwe tussenrekening aan. Hierop worden de Mollie regels geboekt in afwachting van de Mollie betaling op je eigen bankrekening.

Stap 2
Mollie dagboek aanmaken
Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Dagboek
Maak een dagboek aan

Kopieer bijvoorbeeld een dagboek van een bank die al actief is in de administratie.

In het nieuwe dagboek moet de grb zoals aangemaakt bij stap 1 worden ingevuld.

Stap 3
Bankrekening voor Mollie specificatie aanmaken
Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Bankrekening
Maak een bankrekening aan met [Soort = Mollie]

Ga naar de tabel Bankrekening en voer een nieuwe bankrekening in. Er hoeft geen geldige IBAN ingevuld te worden, zolang de soort op iets anders dan "bankrekening" is gezet.

Vul het dagboek zoals aangemaakt bij 2) in bij de nieuwe Mollie bankrekening.

Stap 4
Herkenningscode voor Mollie transactiekosten
Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Herkenningscode
Bij iedere betaling via Mollie hoort een klein bedrag aan transactiekosten.

Om deze kosten correct door te kunnen boeken dient u een Herkenningscode aan te maken.

In de herkenningscode dient u de term op te nemen die in iedere transactiekosten regel van het Mollie afschrift staat.

De herkenningscode moet gekoppeld zijn aan de grootboekrekening voor dergelijke kosten. U kunt ook een nieuwe grootboekrekening aanmaken als u deze kosten gespecificeerd op wilt kunnen vragen.

Stap 5
Downloaden en inlezen Mollie specificatie
Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen
Download bij Mollie het rekening overzicht als "mt940" bestand.

Ga naar Afschriften inlezen

Kies de Mollie bankrekening en lees het bestand van Mollie in.

Boek de regels van Mollie naar de tussenrekening zoals aangemaakt bij 1)

Stap 6
Afschriften inlezen
Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen
Op het afschrift van je (echte) bankrekening komt een betaling van Mollie binnen. Boek deze op de grootboekrekening van het Mollie dagboek.

Stap-voor-stap uitgelegd

Algemeen
Door Mollie als een speciaal soort bankrekening in te stellen kan het Mollie afschrift worden ingelezen en afgeletterd tegen het totaalbedrag dat Mollie op uw rekening overmaakt. Er is een grootboekrekening, een dagboek en een bankrekening benodigd voor onderstaand stappenplan.

Stap1
Grootboekrekeningen aanmaken
Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek
- Kopieer bijvoorbeeld een grootboekrekening van een bank die al actief is in de administratie. Daarmee maak je de tegenrekening van je Mollie dagboek aan.
- Maak een nieuwe tussenrekening aan. Hierop worden de Mollie regels geboekt in afwachting van de Mollie betaling op je eigen bankrekening.
Stap 2
Mollie dagboek aanmaken
Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Dagboek
Maak een dagboek aan
- Kopieer bijvoorbeeld een dagboek van een bank die al actief is in de administratie.
- In het nieuwe dagboek moet de grb zoals aangemaakt bij stap 1 worden ingevuld.
Stap 3
Bankrekening voor Mollie specificatie aanmaken
Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Bankrekening
Maak een bankrekening aan met [Soort = Mollie]
- Ga naar de tabel Bankrekening en voer een nieuwe bankrekening in. Er hoeft geen geldige IBAN ingevuld te worden, zolang de soort op iets anders dan "bankrekening" is gezet.
- Vul het dagboek zoals aangemaakt bij 2) in bij de nieuwe Mollie bankrekening.
Stap 4
Herkenningscode voor Mollie transactiekosten
Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Herkenningscode
Bij iedere betaling via Mollie hoort een klein bedrag aan transactiekosten.
- Om deze kosten correct door te kunnen boeken dient u een Herkenningscode aan te maken.
- In de herkenningscode dient u de term op te nemen die in iedere transactiekosten regel van het Mollie afschrift staat.
- De herkenningscode moet gekoppeld zijn aan de grootboekrekening voor dergelijke kosten. U kunt ook een nieuwe grootboekrekening aanmaken als u deze kosten gespecificeerd op wilt kunnen vragen.
Stap 5
Downloaden en inlezen Mollie specificatie
Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen
Download bij Mollie het rekening overzicht als "mt940" bestand.
- Ga naar Afschriften inlezen
- Kies de Mollie bankrekening en lees het bestand van Mollie in.
- Boek de regels van Mollie naar de tussenrekening zoals aangemaakt bij 1)
Stap 6
Afschriften inlezen
Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen
Op het afschrift van je (echte) bankrekening komt een betaling van Mollie binnen. Boek deze op de grootboekrekening van het Mollie dagboek.