• Dit rapport boekt journaalposten door naar de administratie als de optie Proefafdruk uit staat.
• Reeds ingevoerde boekingsregels worden niet gewijzigd. Voor het verschil dat ontstaat door herwaarderen worden nieuwe boekingsregels aangemaakt.
• Facturen die reeds geheel voldaan zijn (in de vreemde en standaard valuta), zullen niet meegenomen worden tijdens de herwaardering.

• Met behulp van dit rapport kunnen de openstaande posten van debiteuren een herwaardering ondergaan.
• U kunt eerst een voorlopig overzicht (zonder dat er journaalposten worden aangemaakt) aanmaken om te controleren of de juiste gegevens zullen worden geboekt. Vink daarvoor de optie Proefafdruk aan.
• Een ander belangrijk aspect is de grootboekrekening waarop de verschillen weggeboekt worden. Als u kiest voor de oorspronkelijke koers, dan zullen de berekende verschillen weggeschreven worden naar de rekening die u op heeft gegeven in het veld Koersverschil opbrengstrekening van de tabel Valuta, terwijl de verschillen bij gebruik van de koers uit de valutacode weggeschreven worden naar de rekening die u op heeft gegeven in het veld Herwaardering opbrengstrekening van de tabel Valuta.
• Voor openstaande posten waarbij de herwaardering koersverlies tot gevolg heeft, zal de herwaarderingsboeking gestorneerd worden.
• Geblokkeerde grootboekrekeningen worden ook geherwaardeerd.

Rapport knoppenbalk

• Kies of instellingen van rapporten moeten worden vastgehouden.
• Voeg dit rapport toe aan de favorieten van de administratie.
• Toon de help pagina van dit rapport

Rapport veldbeschrijving

• Afdrukvolgorde
  Afhankelijk van uw keuze worden de velden Nummer en Zoeksleutel in- en uitgeschakeld
  Hier kunt u aangeven of u het rapport op volgorde van Nummer of op volgorde van Zoeksleutel wilt afdrukken.
• Vanaf / Tot en met Debiteur
  Maak een selectie van debiteuren waarvan de openstaande posten geherwaardeerd moeten worden.
  Het veld Afdrukvolgorde bepaalt of je hier debiteurnummers of debiteur zoeksleutels kunt selecteren.
• Koers
  Kies Oorspronkelijke koers om openstaande posten te laten herberekenen op basis van de koers, die tijdens de opboeking van de factuur gehanteerd is. Dit houdt in dat de koersverschillen, die ontstaan zijn als gevolg van andere koersen bij de betaling, weggeboekt worden naar de grootboekrekening Koersverschillen die u op heeft gegeven in de tabel Valuta.
  NB Als er openstaande posten met verschillende koersen zijn geboekt, dan zal iMUIS de gemiddelde koers van de opboekingen berekenen en deze als oorspronkelijke koers gebruiken.
  Kies Koers uit valutabestand om openstaande posten te laten herberekenen op basis van de koers die nu in de tabel Valuta of de tabel Valuta dagkoers is vastgelegd.
• Jaar, Periode en Dagboek waarin geboekt wordt
  Deze instelling wordt per administratie, en niet per gebruiker opgeslagen
  In dit veld wordt het eerst mogelijke dagboek voorgesteld. U kunt het voorgestelde dagboek wijzigen.
  De journaalposten die iMUIS aanmaakt, worden aan het jaar/periode/dagboek gekoppeld dat u hier invoert. In de selectiedialoog worden alleen dagboeken getoond, die als soort Memoriaal Algemeen of Memoriaal Herwaardering hebben.
  
• Valutadatum
  Dit veld is alleen beschikbaar indien de optie "Valuta dagkoersen gebruiken" in de tabel Basisgegevens Financieel is aangevinkt  
  Selecteer hier de valuta dagkoers datum die iMUIS moet gebruiken bij het berekenen van de cijfers voor dit rapport. U heeft hiermee de mogelijkheid de meest gunstige valuta dagkoers te kiezen voordat u het rapport gaat afdrukken.
• Boekdatum
  De journaalposten die door dit rapport gegenereerd worden, krijgen de boekdatum die u hier invoert.
• Proefafdruk
  De opmaak van het rapport zal gelijk blijven als u kiest voor een proefafdruk. Het verschil bestaat uit het verwerken van de journaalposten. Bij een proefafdruk zullen de journaalposten van de herwaardering niet aangemaakt en doorgeboekt worden, terwijl dit bij een definitief overzicht wel het geval zal zijn.

• >>> Instellingen voor dit rapport bewaren
• >>> Bestandstype en uitvoermethode