Openstaande facturen crediteur

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Openstaande facturen crediteur

Menu - Financieel - Crediteuren - Openstaande facturen crediteur

Werken met Openstaande facturen crediteuren

Snel zoeken en vinden
Vul de naam of het nummer in waar u naar op zoek bent binnen de openstaande facturen van de crediteuren.

Crediteur raadplegen
Klik op het crediteurnummer om een crediteuren kaart te tonen waarin u toegang heeft tot alle gegevens van de crediteur.

Factuur raadplegen
Klik op het factuurnummer om de details van de factuur te raadplegen. De openstaande post kan aangepast worden, de PDF van de factuur getoond op het scherm, de financiële boekingen van de factuur kunnen geraadpleegd worden.

Betaling
Stuur een openstaande post voor betaling naar uw bank, direct vanuit dit overzicht van openstaande facturen.

Schermbeschrijving Openstaande facturen crediteuren

Titelbalk

( Toevoegen aan favorieten)
Klik op de om het scherm "Openstaande facturen crediteuren" toe te voegen aan de lijst met uw favoriete programma's en schermen. Favorieten kunnen vanuit elk scherm worden opgeroepen met de optie [rechtermuisknop - Favorieten].

Kolom tonen
Gebruik Kolom tonen om meer of minder kolommen van de openstaande facturen in beeld te zetten. Klik op de knop [Kolom tonen] om het overzicht van beschikbare kolommen te tonen. Vink kolommen die u wil zien aan, vink kolommen die u niet wil zien uit.

Zoeken
Type (een gedeelte van) de naam van een kolom die u zoekt. Kolommen waar de zoekterm in voorkomt worden getoond..

Algemeen
De kolommen in de categorie "Algemeen" zijn velden van de openstaande post.

Selecteren voor
Kolommen in de categorie "Selecteer" voegen functionaliteit aan de geselecteerde regel toe. De verschillende mogelijkheden worden hieronder toegelicht bij "Lijst met openstaande facturen - Selecteren voor".

[Toon alle velden]
Klik op [Toon alle velden] om alle kolommen in beeld te zetten.

[Verberg alle velden]
Klik op [Verberg alle velden] om alle kolommen te verbergen.
NB De kolommen "Crediteur" en "Factuur" worden altijd getoond.

[Standaard velden]
Klik op [Standaard velden] om de standaard instelling van de kolommen te tonen.

Sluiten
Klik op de knop [Sluiten] om het scherm Openstaande facturen crediteur te sluiten.

Zoeken en Selectie

Keuzelijst (Alles, Tot 30/60/90 dagen vervallen, etc.)
Kies in de keuzelijst de selectie van openstaande facturen die je wil bekijken. Kies "Alles" om alle facturen te tonen.

Zoeken
Geef een zoekterm op. Alleen openstaande facturen waarin de zoekterm voorkomt worden getoond

Alleen openstaande facturen
Schakel "Alleen openstaande facturen" in om alleen openstaande facturen te tonen. Dit zijn de facturen waarvan het saldo niet 0,00 is.
Schakel "Alleen openstaande facturen" uit om alle facturen van de crediteuren te tonen. Er wordt een jaarselectie getoond om de facturen van een bepaald jaar te tonen.

Kolom filter
Schakel "Kolom filter" in om bovenaan iedere kolom een zoekveld te tonen. Door zoektermen in te vullen in kolommen naar keuze worden alleen openstaande facturen getoond waarin deze termen voorkomen.
Schakel "Kolom filter" uit om geen zoekvelden bovenaan kolommen te tonen.

Knoppenbalk

[Nieuwe inkoopboeking]
Klik op [Nieuwe inkoopboeking] om snel een inkoopboeking toe te voegen aan de administratie. Van de inkoopboeking wordt direct een openstaande post in de administratie gemaakt.

[Verversen]
Klik op [Verversen] om de actuele (openstaande) crediteur facturen in dit scherm te tonen. Deze optie kan handig zijn als er met meerdere mensen in de administratie gewerkt wordt. Ook kunnen automatische processen zoals het verwerken van afschriften (waarmee openstaande facturen betaald gesteld worden) en het inlezen van facturen op de achtergrond plaatsvinden.

[Betalingen uitschrijven]
Klik op [Betalingen uitschrijven] om van de geselecteerde openstaande facturen direct een betalingenbestand aan te maken. Het betalingenbestand kunt u inlezen bij uw bank, die de incasso's voor u zal uitvoeren.

[Afboeken]
Klik op [Afboeken] om de geselecteerde openstaande facturen direct en volledig af te boeken. Een dialoog met dagboek en tegenrekening voor afboeking wordt eerst getoond. Als de afboeking gemaakt is verdwijnt de factuur uit het overzicht met openstaande facturen.

[Toon in PDF]
Klik op [Toon in PDF] om het rapport "Openstaande posten crediteur" te starten.

Lijst met openstaande facturen
Klik op een kolomkop om het overzicht van openstaande facturen in de volgorde [laag-hoog] van die kolom te sorteren. Klik nogmaals op de kolomkop om de volgorde om te draaien naar [hoog-laag].

Crediteur
De kolom Crediteur wordt altijd getoond. Klik op het crediteurnummer om de crediteurenkaart te tonen. Ook de factuurinformatie en de onderliggende boekingsregels zijn direct toegankelijk.

Factuur
De kolom Factuur wordt altijd getoond. Klik op het factuurnummer om de factuurinformatie te tonen. Ook de crediteurenkaart en de onderliggende boekingsregels zijn direct toegankelijk.

Kolommen van de openstaande post
Gebruik Kolom tonen om meer of minder kolommen van de openstaande facturen in beeld te zetten.

Naam, Plaats, Telefoon
De standaard gegevens van de crediteur. Gebruik deze gegevens om de juiste factuur te bekijken Voor meer info over de crediteur kun je klikken op het crediteurnummer in de eerste kolom.

Datum, Vervalt op, Dagen te laat
De datum en dagen velden worden gebruikt om aan te geven hoe oud de factuur is en hoe lang de factuur open staat. Klik bijvoorbeeld op de kolomkop "Dagen te laat" om de langst openstaande facturen bij elkaar te tonen.

Kenmerk, Omschrijving
Het kenmerk en de omschrijving van de factuur bevatten informatie die kan worden doorgegeven naar Incasso en bankafschrift.

Bedrag velden (met en zonder valuta)
De kolommen Bedrag, Betaald en Saldo geven het factuurbedrag weer en in hoeverre de factuur betaald is. Als u met valuta werkt kunnen de Valuta bedrag, Valuta betaald en Valuta Saldo velden ook getoond worden.

Selecteren voor

Betalingen
Vink de openstaande post(en) aan die je nu gaat betalen met de knop [Incasso's uitschrijven]. Openstaande facturen die niet als betaling kunnen worden uitgeschreven hebben geen vinkje in deze kolom.

Afboeken
Vink de openstaande facturen aan die afgeboekt moeten worden met de knop [Afboeken].
Afboeken gebruikt u bijvoorbeeld om openstaande facturen, waarop nog een heel klein bedrag open is blijven staan, af te boeken.

Detaillering crediteur en openstaande post
Klik op een crediteurnummer om de klantenkaart in de detaillering van de factuur te openen.
Klik op een factuurnummer om de factuurinformatie in de detaillering van de factuur te openen.

Tabblad Relatiekaart

Op de relatiekaart van de crediteur worden de NAW gegevens en het huidige saldo van de crediteur weergegeven. Daaronder is een knoppenbalk die toegang biedt tot diverse instellingen, rapporten en het digitaal dossier van de geselecteerde crediteur.

[Aanpassen crediteur]
Klik op [Aanpassen crediteur] om de crediteur te openen in de tabel Crediteur. Daar kunt u de stamgegevens van de crediteur raadplegen en aanpassen.

[Historie boekingsregels[
Klik op [Historie boekingsregels] om het scherm Boekingsregels te tonen. Daarin worden alle boekingen van de crediteur getoond.

[Relatiekaart]
Klik op de knop [Relatiekaart] om het scherm te tonen met alle gegevens van de crediteur.

[Dossier crediteur]
Klik op [Dossier crediteur] om de documenten weer te geven die bij de crediteur zijn opgeslagen in het Digitaal dossier.

[Toon alle facturen]
Klik op de knop [[Toon alle facturen] om in het hoofdscherm van Openstaande facturen crediteur alleen de facturen van de geselecteerde crediteur te tonen.
NB Alle crediteuren kunnen eenvoudig met een knop weer in beeld gezet worden.

Tabblad Factuurinformatie
Raadpleeg de financiële status van de factuur, controleer de factuurgegevens en maak een kopie

Openstaande post factuur
De openstaande post factuur geeft direct inzicht in de financiële status van de factuur. Staat de factuur nog open, is hij betaald of voor een deel betaald?

[Aanpassen]
Pas de gegevens van de openstaand post direct aan. Zie voor meer informatie
Dialoogvenster Openstaande post aanpassen

[Boekingsregels]
Raadpleeg de boekingsregels die samen deze openstaande post vormen.

[Dossier]
Toon het digitaal dossier van de factuur.

Tabblad Boekingsregels
Op het tabblad Boekingsregels worden de boekingsregels, waaruit de factuur is opgebouwd getoond.

Voet van het scherm

Pagina selectie
Klik op de pagina nummers of op de pijltjes toetsen om naar een volgend blad met openstaande facturen te gaan .

Keuzelijst (Standaard, 50, 100)
Kies hier hoeveel openstaande facturen er tegelijk getoond moeten worden in dit scherm.

Schermbeschrijving Openstaande facturen crediteuren

Titelbalk
- ( Toevoegen aan favorieten)
  Klik op de om het scherm "Openstaande facturen crediteuren" toe te voegen aan de lijst met uw favoriete programma's en schermen. Favorieten kunnen vanuit elk scherm worden opgeroepen met de optie [rechtermuisknop - Favorieten].
- Kolom tonen
  Gebruik Kolom tonen om meer of minder kolommen van de openstaande facturen in beeld te zetten. Klik op de knop [Kolom tonen] om het overzicht van beschikbare kolommen te tonen. Vink kolommen die u wil zien aan, vink kolommen die u niet wil zien uit.
  - Zoeken
    Type (een gedeelte van) de naam van een kolom die u zoekt. Kolommen waar de zoekterm in voorkomt worden getoond..
  - Algemeen
    De kolommen in de categorie "Algemeen" zijn velden van de openstaande post.
  - Selecteren voor
    Kolommen in de categorie "Selecteer" voegen functionaliteit aan de geselecteerde regel toe. De verschillende mogelijkheden worden hieronder toegelicht bij "Lijst met openstaande facturen - Selecteren voor".
  - [Toon alle velden]
    Klik op [Toon alle velden] om alle kolommen in beeld te zetten.
  - [Verberg alle velden]
    Klik op [Verberg alle velden] om alle kolommen te verbergen.
    NB De kolommen "Crediteur" en "Factuur" worden altijd getoond.
  - [Standaard velden]
    Klik op [Standaard velden] om de standaard instelling van de kolommen te tonen.
- Sluiten
  Klik op de knop [Sluiten] om het scherm Openstaande facturen crediteur te sluiten.
Zoeken en Selectie
- Keuzelijst (Alles, Tot 30/60/90 dagen vervallen, etc.)
  Kies in de keuzelijst de selectie van openstaande facturen die je wil bekijken. Kies "Alles" om alle facturen te tonen.
- Zoeken
  Geef een zoekterm op. Alleen openstaande facturen waarin de zoekterm voorkomt worden getoond
- Alleen openstaande facturen
  Schakel "Alleen openstaande facturen" in om alleen openstaande facturen te tonen. Dit zijn de facturen waarvan het saldo niet 0,00 is.
  Schakel "Alleen openstaande facturen" uit om alle facturen van de crediteuren te tonen. Er wordt een jaarselectie getoond om de facturen van een bepaald jaar te tonen.
- Kolom filter
  Schakel "Kolom filter" in om bovenaan iedere kolom een zoekveld te tonen. Door zoektermen in te vullen in kolommen naar keuze worden alleen openstaande facturen getoond waarin deze termen voorkomen.
  Schakel "Kolom filter" uit om geen zoekvelden bovenaan kolommen te tonen.
Knoppenbalk
- [Nieuwe inkoopboeking]
  Klik op [Nieuwe inkoopboeking] om snel een inkoopboeking toe te voegen aan de administratie. Van de inkoopboeking wordt direct een openstaande post in de administratie gemaakt.
- [Verversen]
  Klik op [Verversen] om de actuele (openstaande) crediteur facturen in dit scherm te tonen. Deze optie kan handig zijn als er met meerdere mensen in de administratie gewerkt wordt. Ook kunnen automatische processen zoals het verwerken van afschriften (waarmee openstaande facturen betaald gesteld worden) en het inlezen van facturen op de achtergrond plaatsvinden.
- [Betalingen uitschrijven]
  Klik op [Betalingen uitschrijven] om van de geselecteerde openstaande facturen direct een betalingenbestand aan te maken. Het betalingenbestand kunt u inlezen bij uw bank, die de incasso's voor u zal uitvoeren.
- [Afboeken]
  Klik op [Afboeken] om de geselecteerde openstaande facturen direct en volledig af te boeken. Een dialoog met dagboek en tegenrekening voor afboeking wordt eerst getoond. Als de afboeking gemaakt is verdwijnt de factuur uit het overzicht met openstaande facturen.
- [Toon in PDF]
  Klik op [Toon in PDF] om het rapport "Openstaande posten crediteur" te starten.
Lijst met openstaande facturen
Klik op een kolomkop om het overzicht van openstaande facturen in de volgorde [laag-hoog] van die kolom te sorteren. Klik nogmaals op de kolomkop om de volgorde om te draaien naar [hoog-laag].
- Crediteur
  De kolom Crediteur wordt altijd getoond. Klik op het crediteurnummer om de crediteurenkaart te tonen. Ook de factuurinformatie en de onderliggende boekingsregels zijn direct toegankelijk.
- Factuur
  De kolom Factuur wordt altijd getoond. Klik op het factuurnummer om de factuurinformatie te tonen. Ook de crediteurenkaart en de onderliggende boekingsregels zijn direct toegankelijk.
- Kolommen van de openstaande post
  Gebruik Kolom tonen om meer of minder kolommen van de openstaande facturen in beeld te zetten.
  - Naam, Plaats, Telefoon
    De standaard gegevens van de crediteur. Gebruik deze gegevens om de juiste factuur te bekijken Voor meer info over de crediteur kun je klikken op het crediteurnummer in de eerste kolom.
  - Datum, Vervalt op, Dagen te laat
    De datum en dagen velden worden gebruikt om aan te geven hoe oud de factuur is en hoe lang de factuur open staat. Klik bijvoorbeeld op de kolomkop "Dagen te laat" om de langst openstaande facturen bij elkaar te tonen.
  - Kenmerk, Omschrijving
    Het kenmerk en de omschrijving van de factuur bevatten informatie die kan worden doorgegeven naar Incasso en bankafschrift.
  - Bedrag velden (met en zonder valuta)
    De kolommen Bedrag, Betaald en Saldo geven het factuurbedrag weer en in hoeverre de factuur betaald is. Als u met valuta werkt kunnen de Valuta bedrag, Valuta betaald en Valuta Saldo velden ook getoond worden.
- Selecteren voor
  - Betalingen
    Vink de openstaande post(en) aan die je nu gaat betalen met de knop [Incasso's uitschrijven]. Openstaande facturen die niet als betaling kunnen worden uitgeschreven hebben geen vinkje in deze kolom.
  - Afboeken
    Vink de openstaande facturen aan die afgeboekt moeten worden met de knop [Afboeken].
    Afboeken gebruikt u bijvoorbeeld om openstaande facturen, waarop nog een heel klein bedrag open is blijven staan, af te boeken.
Detaillering crediteur en openstaande post
Klik op een crediteurnummer om de klantenkaart in de detaillering van de factuur te openen.
Klik op een factuurnummer om de factuurinformatie in de detaillering van de factuur te openen.
- Tabblad Relatiekaart
  
  Op de relatiekaart van de crediteur worden de NAW gegevens en het huidige saldo van de crediteur weergegeven. Daaronder is een knoppenbalk die toegang biedt tot diverse instellingen, rapporten en het digitaal dossier van de geselecteerde crediteur.
  - [Aanpassen crediteur]
    Klik op [Aanpassen crediteur] om de crediteur te openen in de tabel Crediteur. Daar kunt u de stamgegevens van de crediteur raadplegen en aanpassen.
  - [Historie boekingsregels[
    Klik op [Historie boekingsregels] om het scherm Boekingsregels te tonen. Daarin worden alle boekingen van de crediteur getoond.
  - [Relatiekaart]
    Klik op de knop [Relatiekaart] om het scherm te tonen met alle gegevens van de crediteur.
  - [Dossier crediteur]
    Klik op [Dossier crediteur] om de documenten weer te geven die bij de crediteur zijn opgeslagen in het Digitaal dossier.
  - [Toon alle facturen]
    Klik op de knop [[Toon alle facturen] om in het hoofdscherm van Openstaande facturen crediteur alleen de facturen van de geselecteerde crediteur te tonen.
    NB Alle crediteuren kunnen eenvoudig met een knop weer in beeld gezet worden.
- Tabblad Factuurinformatie
  Raadpleeg de financiële status van de factuur, controleer de factuurgegevens en maak een kopie
  - Openstaande post factuur
    De openstaande post factuur geeft direct inzicht in de financiële status van de factuur. Staat de factuur nog open, is hij betaald of voor een deel betaald?
    - [Aanpassen]
      Pas de gegevens van de openstaand post direct aan. Zie voor meer informatie
      Dialoogvenster Openstaande post aanpassen
    - [Boekingsregels]
      Raadpleeg de boekingsregels die samen deze openstaande post vormen.
    - [Dossier]
      Toon het digitaal dossier van de factuur.
- Tabblad Boekingsregels
  Op het tabblad Boekingsregels worden de boekingsregels, waaruit de factuur is opgebouwd getoond.
Voet van het scherm
- Pagina selectie
  Klik op de pagina nummers of op de pijltjes toetsen om naar een volgend blad met openstaande facturen te gaan .
- Keuzelijst (Standaard, 50, 100)
  Kies hier hoeveel openstaande facturen er tegelijk getoond moeten worden in dit scherm.