• Met dit rapport maakt u een overzicht van alle openstaande posten van crediteuren, die geselecteerd zijn om betaald te worden.
• Het rapport drukt u af voordat u de geselecteerde facturen uitschrijft.
• Op het rapport is onder andere de IBAN of rekening van de begunstigde, de gewenste verwerkingsdatum en het te betalen bedrag zichtbaar.
• Per te betalen post wordt naast het kenmerk en omschrijving ook het oorspronkelijke factuurbedrag en het openstaand saldo van de factuur getoond.
• Wanneer u werkt met vreemde valuta, wordt de valuta en valuta bedragen van de openstaande post vermeld.
  

• Bankrekeningnummer
  Dit is het bankrekeningnummer van de online cliënt. Het bankrekeningnummer dat in het programma Betalingen uitschrijven is geselecteerd wordt hier voorgesteld. Toets [F4] voor een overzicht van te selecteren bankrekeningen. Alleen van het hier opgegeven bankrekeningnummer worden de geselecteerde posten getoond.
• Vanaf crediteur en T/m crediteur
  Standaard zijn alle crediteuren geselecteerd. Alleen in het programma Betalingen uitschrijven geselecteerde posten van crediteuren, die binnen de selectie vallen, worden afgedrukt.

Uitvoermethode

• Bestandstype - Uitvoermethode
  Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport

Het overzicht van geselecteerde betalingen is als volgt opgebouwd:

• Crediteur informatie
  - Nummer, Zoeksleutel, Plaats en Telefoon komen uit het crediteurrecord.
  - Onder het kopje Bank-/ tweede bankrekening wordt de bank- / tweede bankrekening afgedrukt waarop  de betaling zal plaatsvinden.
• Per geselecteerde betalingpost
  - Factuur, Vervaldatum, Kenmerk, Datum, Valuta, Bedrag, Betaald, Saldo, Bedrag Kredietbeperking (bedr. kb.), Bedrag betalingskorting (bet. kort.) komen uit het openposten bestand.
  - Onder het kopje "Datum verwerken" staat de datum waarop de post door de bank moet worden verwerkt, zoals is opgegeven bij het selecteren van de betalingen.
  - Onder het kopje "Te betalen" staat het bedrag dat door de bank zal worden overgemaakt. Afhankelijk van de datum waarop betaald gaat worden kan de kredietbeperking worden afgetrokken.
  - Onder het kopje "Soort betalingen" staat of het hier gaat om een betaling die "Enkelvoudig"  of "Verzameld"  is. De verzamelde posten zullen in één overboeking worden betaald. Bij het selecteren van de betalingen kan de keuze voor "Enkelvoudig" of "Verzameld" worden gemaakt.
• Totaal per crediteur
  De kolom "Te betalen" zal per crediteur worden getotaliseerd, zodat per crediteur zichtbaar is wat er betaald zal worden.
• Generaal totaal
  De kolom "Te betalen" zal  voor alle crediteuren worden getotaliseerd, zodat in één keer zichtbaar is wat er betaald zal worden van de rekening zoals aangegeven in de kop van het overzicht.